Yatırım Sepeti Analiz Raporu

1 Aylık

%+3.45

Kısa Vade

3 Aylık

%+12.34

Kısa-Orta

6 Aylık

%+16.55

Orta Vade

1 Yıllık

%+30.97

Uzun Vade

📈 Sepet Performansı (Baz=100)

🥧 Varlık Dağılımı

📊 Fon Karşılaştırması (Baz=100)

⚖️ Ağırlık Dağılımı

📋 Getiri Tablosu

Kod	Fon	Ağırlık	Fiyat	1A	3A	6A	1Y
AK2	Ak Portföy Uzun Vadeli Tahvil	%30	0.5186 ₺	%+2.39	%+13.24	%+18.68	%+28.12
YAK	Yapı Kredi Karma Fon (Tahvil Ağırlıklı)	%25	4.7582 ₺	%+5.71	%+19.47	%+22.28	%+38.36
TLT	TEB Portföy Döviz Fon	%20	64.1867 ₺	%+2.23	%+5.75	%+11.42	%+32.12
GAS	Garanti Portföy Döviz Fon	%15	0.2878 ₺	%+1.73	%+4.77	%+10.47	%+29.38
IPB	İstanbul Portföy Değişken Fon	%10	0.7606 ₺	%+6.04	%+16.37	%+15.17	%+21.14

💡 Analiz ve Değerlendirme

📈 Sepet son 1 yılda %31.0 getiri sağlamış. Enflasyonun üzerinde performans.

📊 Kısa vadede (1 ay) %3.5 ile hafif pozitif seyir.

📈 Orta vadede (3 ay) momentum güçlü, trend yukarı yönlü.

📈 Portföyün %70'i tahvil/bono ağırlıklı. Düşük risk, stabil getiri.

📈 En iyi: YAK — 1Y getiri: %+38.4

📉 En zayıf: IPB — 1Y getiri: %+21.1

🏦 Fon Detayları

AK2

%30

Ak Portföy Uzun Vadeli Tahvil

0.5186 ₺

Portföy
478,043,029 ₺

Yatırımcı
9,969

1Y Getiri
%+28.1

Devlet Tahvili%95.7

Özel Sektör Tahvili%3.4

Ters Repo%0.8

YAK

%25

Yapı Kredi Karma Fon (Tahvil Ağırlıklı)

4.7582 ₺

Portföy
1,126,788,677 ₺

Yatırımcı
110,749

1Y Getiri
%+38.4

Devlet Tahvili%46.6

Hisse%29.7

Finansman Bonosu%3.9

Ters Repo%2.8

Özel Sektör Tahvili%2.3

TLT

%20

TEB Portföy Döviz Fon

64.1867 ₺

Portföy
367,398,139 ₺

Yatırımcı
1

1Y Getiri
%+32.1

GAS

%15

Garanti Portföy Döviz Fon

0.2878 ₺

Portföy
3,948,402,116 ₺

Yatırımcı
2,526

1Y Getiri
%+29.4

Ters Repo%2.5

IPB

%10

İstanbul Portföy Değişken Fon

0.7606 ₺

Portföy
1,259,746,605 ₺

Yatırımcı
18,530

1Y Getiri
%+21.1

Hisse%38.4

Ters Repo%32.4

Finansman Bonosu%7.9

1 Aylık

%+6.98

Kısa Vade

3 Aylık

%+20.73

Kısa-Orta

6 Aylık

%+20.22

Orta Vade

1 Yıllık

%+35.80

Uzun Vade

📈 Sepet Performansı (Baz=100)

🥧 Varlık Dağılımı

📊 Fon Karşılaştırması (Baz=100)

⚖️ Ağırlık Dağılımı

📋 Getiri Tablosu

Kod	Fon	Ağırlık	Fiyat	1A	3A	6A	1Y
IPB	İstanbul Portföy Değişken Fon	%20	0.7606 ₺	%+6.04	%+16.37	%+15.17	%+21.14
TI2	İş Portföy Hisse Fon	%20	0.1356 ₺	%+10.87	%+27.30	%+21.46	%+33.05
AK2	Ak Portföy Uzun Vadeli Tahvil	%20	0.5186 ₺	%+2.39	%+13.24	%+18.68	%+28.12
HBU	HSBC BIST 30 Endeks Fon	%15	1.3757 ₺	%+12.14	%+32.05	%+26.40	%+46.29
YAC	Yapı Kredi Fon Sepeti Fon	%15	13.7058 ₺	%+5.21	%+15.50	%+23.92	%+45.07
TTE	İş Portföy BIST Teknoloji Endeks	%10	1.1980 ₺	%+5.13	%+22.19	%+16.12	%+56.32

💡 Analiz ve Değerlendirme

📈 Sepet son 1 yılda %35.8 getiri sağlamış. Enflasyonun üzerinde performans.

📈 Kısa vadede (1 ay) %7.0 ile güçlü yükseliş trendi.

📊 Portföyün %63'i hisse ağırlıklı. Yüksek getiri potansiyeli ama volatilite riski yüksek.

📈 En iyi: TTE — 1Y getiri: %+56.3

📉 En zayıf: IPB — 1Y getiri: %+21.1

🏦 Fon Detayları

IPB

%20

İstanbul Portföy Değişken Fon

0.7606 ₺

Portföy
1,259,746,605 ₺

Yatırımcı
18,530

1Y Getiri
%+21.1

Hisse%38.4

Ters Repo%32.4

Finansman Bonosu%7.9

TI2

%20

İş Portföy Hisse Fon

0.1356 ₺

Portföy
4,811,054,600 ₺

Yatırımcı
23,486

1Y Getiri
%+33.0

Hisse%92.8

Ters Repo%3.5

AK2

%20

Ak Portföy Uzun Vadeli Tahvil

0.5186 ₺

Portföy
478,043,029 ₺

Yatırımcı
9,969

1Y Getiri
%+28.1

Devlet Tahvili%95.7

Özel Sektör Tahvili%3.4

Ters Repo%0.8

HBU

%15

HSBC BIST 30 Endeks Fon

1.3757 ₺

Portföy
540,654,160 ₺

Yatırımcı
2,852

1Y Getiri
%+46.3

Hisse%86.9

YAC

%15

Yapı Kredi Fon Sepeti Fon

13.7058 ₺

Portföy
5,676,763,381 ₺

Yatırımcı
10,810

1Y Getiri
%+45.1

Özel Sektör Tahvili%0.1

TTE

%10

İş Portföy BIST Teknoloji Endeks

1.1980 ₺

Portföy
2,368,627,289 ₺

Yatırımcı
37,051

1Y Getiri
%+56.3

Hisse%96.7

Ters Repo%3.0

1 Aylık

%+9.27

Kısa Vade

3 Aylık

%+26.03

Kısa-Orta

6 Aylık

%+21.80

Orta Vade

1 Yıllık

%+43.20

Uzun Vade

📈 Sepet Performansı (Baz=100)

🥧 Varlık Dağılımı

📊 Fon Karşılaştırması (Baz=100)

⚖️ Ağırlık Dağılımı

📋 Getiri Tablosu

Kod	Fon	Ağırlık	Fiyat	1A	3A	6A	1Y
GAE	Garanti Portföy Hisse Fon (94% Hisse)	%25	0.4364 ₺	%+11.60	%+30.07	%+24.26	%+44.67
HBU	HSBC BIST 30 Endeks Fon	%20	1.3757 ₺	%+12.14	%+32.05	%+26.40	%+46.29
TI2	İş Portföy Hisse Fon	%20	0.1356 ₺	%+10.87	%+27.30	%+21.46	%+33.05
TTE	İş Portföy BIST Teknoloji Endeks	%15	1.1980 ₺	%+5.13	%+22.19	%+16.12	%+56.32
MAC	Marmara Capital Hisse Fon (95% Hisse)	%10	0.8132 ₺	%+7.60	%+19.92	%+18.75	%+49.03
AK2	Ak Portföy Uzun Vadeli Tahvil	%10	0.5186 ₺	%+2.39	%+13.24	%+18.68	%+28.12

💡 Analiz ve Değerlendirme

📈 Sepet son 1 yılda %43.2 getiri sağlamış. Enflasyonun üzerinde performans.

📈 Kısa vadede (1 ay) %9.3 ile güçlü yükseliş trendi.

📊 Portföyün %88'i hisse ağırlıklı. Yüksek getiri potansiyeli ama volatilite riski yüksek.

📈 En iyi: TTE — 1Y getiri: %+56.3

📉 En zayıf: AK2 — 1Y getiri: %+28.1

🏦 Fon Detayları

GAE

%25

Garanti Portföy Hisse Fon (94% Hisse)

0.4364 ₺

Portföy
2,068,703,886 ₺

Yatırımcı
15,270

1Y Getiri
%+44.7

Hisse%93.7

Ters Repo%1.0

HBU

%20

HSBC BIST 30 Endeks Fon

1.3757 ₺

Portföy
540,654,160 ₺

Yatırımcı
2,852

1Y Getiri
%+46.3

Hisse%86.9

TI2

%20

İş Portföy Hisse Fon

0.1356 ₺

Portföy
4,811,054,600 ₺

Yatırımcı
23,486

1Y Getiri
%+33.0

Hisse%92.8

Ters Repo%3.5

TTE

%15

İş Portföy BIST Teknoloji Endeks

1.1980 ₺

Portföy
2,368,627,289 ₺

Yatırımcı
37,051

1Y Getiri
%+56.3

Hisse%96.7

Ters Repo%3.0

MAC

%10

Marmara Capital Hisse Fon (95% Hisse)

0.8132 ₺

Portföy
5,347,753,250 ₺

Yatırımcı
40,824

1Y Getiri
%+49.0

Hisse%94.7

AK2

%10

Ak Portföy Uzun Vadeli Tahvil

0.5186 ₺

Portföy
478,043,029 ₺

Yatırımcı
9,969

1Y Getiri
%+28.1

Devlet Tahvili%95.7

Özel Sektör Tahvili%3.4

Ters Repo%0.8

1 Aylık

%+10.15

Kısa Vade

3 Aylık

%+25.41

Kısa-Orta

6 Aylık

%+19.72

Orta Vade

1 Yıllık

%+46.48

Uzun Vade

📈 Sepet Performansı (Baz=100)

🥧 Varlık Dağılımı

📊 Fon Karşılaştırması (Baz=100)

⚖️ Ağırlık Dağılımı

📋 Getiri Tablosu

Kod	Fon	Ağırlık	Fiyat	1A	3A	6A	1Y
MAC	Marmara Capital Hisse Fon (95% Hisse)	%25	0.8132 ₺	%+7.60	%+19.92	%+18.75	%+49.03
NNF	NN Hayat Hisse Fon (96% Hisse)	%20	24.8178 ₺	%+9.03	%+18.91	%+15.61	%+47.87
TAU	Tacirler Portföy Hisse Fon (91% Hisse)	%20	0.7781 ₺	%+15.66	%+34.01	%+23.04	%+40.42
TTE	İş Portföy BIST Teknoloji Endeks	%15	1.1980 ₺	%+5.13	%+22.19	%+16.12	%+56.32
HVS	Halk Portföy Hisse Fon (95% Hisse)	%10	1.5923 ₺	%+13.82	%+33.81	%+23.31	%+36.87
AKU	Ak Portföy Hisse Fon (98% Hisse)	%10	0.8992 ₺	%+11.62	%+31.36	%+25.54	%+44.31

💡 Analiz ve Değerlendirme

📈 Sepet son 1 yılda %46.5 getiri sağlamış. Enflasyonun üzerinde performans.

📈 Kısa vadede (1 ay) %10.2 ile güçlü yükseliş trendi.

📊 Portföyün %98'i hisse ağırlıklı. Yüksek getiri potansiyeli ama volatilite riski yüksek.

📈 En iyi: TTE — 1Y getiri: %+56.3

📉 En zayıf: HVS — 1Y getiri: %+36.9

🏦 Fon Detayları

MAC

%25

Marmara Capital Hisse Fon (95% Hisse)

0.8132 ₺

Portföy
5,347,753,250 ₺

Yatırımcı
40,824

1Y Getiri
%+49.0

Hisse%94.7

NNF

%20

NN Hayat Hisse Fon (96% Hisse)

24.8178 ₺

Portföy
3,883,995,444 ₺

Yatırımcı
24,159

1Y Getiri
%+47.9

Hisse%95.9

TAU

%20

Tacirler Portföy Hisse Fon (91% Hisse)

0.7781 ₺

Portföy
3,092,851,335 ₺

Yatırımcı
40,416

1Y Getiri
%+40.4

Hisse%91.3

Ters Repo%6.2

TTE

%15

İş Portföy BIST Teknoloji Endeks

1.1980 ₺

Portföy
2,368,627,289 ₺

Yatırımcı
37,051

1Y Getiri
%+56.3

Hisse%96.7

Ters Repo%3.0

HVS

%10

Halk Portföy Hisse Fon (95% Hisse)

1.5923 ₺

Portföy
2,910,745,790 ₺

Yatırımcı
11,502

1Y Getiri
%+36.9

Hisse%94.6

AKU

%10

Ak Portföy Hisse Fon (98% Hisse)

0.8992 ₺

Portföy
1,401,518,104 ₺

Yatırımcı
17,511

1Y Getiri
%+44.3

Hisse%97.7

Ters Repo%0.9

📊 Sepet Getiri Karşılaştırması

Sepet	Fon Sayısı	1A	3A	6A	1Y
🛡️ Risksiz Sepet	5 fon	%+3.45	%+12.34	%+16.55	%+30.97
⚖️ Dengeli Sepet	6 fon	%+6.98	%+20.73	%+20.22	%+35.80
🔥 Riskli Sepet	6 fon	%+9.27	%+26.03	%+21.80	%+43.20
🚀 Çok Riskli Sepet	6 fon	%+10.15	%+25.41	%+19.72	%+46.48

📊 Dönemsel Getiri Karşılaştırması

📈 Performans Karşılaştırması (Baz=100)

💡 Genel Değerlendirme

📊 Risk iştahınıza göre sepet seçimi yapmalısınız. Kısa vadede (1-3 ay) piyasa dalgalanmalarına hazırlıklı olun.

📈 Uzun vadede (1+ yıl) hisse ağırlıklı sepetler genellikle daha yüksek getiri sağlar, ancak kısa vadeli kayıplar yaşanabilir.

📊 Risksiz sepet, sermaye koruma odaklıdır. Enflasyonun üzerinde getiri hedefler ama büyük kazançlar beklenmemelidir.

📉 Çok riskli sepet, tamamı hisse fonlarından oluşur. Piyasa düşüşlerinde %20-30 kayıp yaşanabilir.